Введение  /  Резюме Проекта

     Особенностями и преимуществами настоящего инвестиционного проекта в

соответствии с поставленными целями ,являются:

  Вытеснение из оборота рынка контрафактной,(серой) продукции; 

  Повышение производственно-технического потенциала и конкурентных способностей молодого Предприятия; 

 Продвижение на рынок новых и качественных товаров и услуг; 

  Создание новейшего Бренда. 

                                                  Инвестору!

  Вы являетесь прямым инвестором, и рассчитываете приобрести долю в компании, профинансировав программу ее развития.  

  Эту долю можно будет продать через несколько лет через фондовый рынок, стратегическому инвестору или другому финансовому инвестору по цене, значительно превосходящей цену покупки или - же продать руководству настоящей, действующей, развитой компании по договорной цене.

  Эта доля будет приносить Вам как инвестору устойчивый доход в течение времени пребывания в качестве акционера компании или даст определенные стратегические преимущества для работы на новых рынках (особенно для стратегических инвесторов).  Понятно, что Вы как прямой инвестор стремитесь найти недооцененные компании со значительным потенциалом роста. Для Вас важно участвовать в управлении компании и в большинстве случаев требуется доля в размере как минимум блокирующего пакета (но, как правило, не более контрольного пакета), Нам известно об этом. Возможно Вы  делаете ставку не на возможность развития активов компании за счет внешних инвестиций, а на перспективы развития самой компании за счет собственных средств, а также на конъюнктуру на рынке товаров и услуг, тогда, Нам тем - более по пути.

  Понятно, что для Вас как прямого инвестора не требуется большой пакет акций  компании и предпочтительным является формирование портфеля небольшого пакета акций  (так как это позволяет снизить риск), а также повысить ликвидность. 

  Поэтому Мы предлагаем самостоятельно создать собственные акции и вкладывать в компанию, которая стремительно развивается и растет с Вашим участием. 

  Так -же ясно, что финансирование через участие в акционерном капитале с использованием иностранных инвестиций может осуществляться как напрямую, так и через холдинговые структуры, инвестиционные фонды и компании, созданные и зарегистрированные в России (например, Фонд Поддержки электронной промышленности или Фонд Конверсии), а также через инвестиционные банки и компании, а также взаимные (паевые) фонды, когда иностранный инвестор непосредственно не участвует в контроле за деятельностью предприятия.   

  То, что Вы желаете зачастую вкладывать в компании, руководствуясь формальными критериями ее оценки (valuation), позволяет Вам реализовывать необычные схемы. Например, зарубежное финансирование привлекается к небольшим российским компаниям, работающим в области высоких технологий, которые не имели бы шанса получить прямые инвестиции. Если эти компании представлены в листинге зарубежной биржи, инвесторы зачастую принимают решение не на основе реальных финансовых потоков компании, а лишь базируясь на сравнении объемных показателей работы компании в сопоставлении с ее зарубежными аналогами. То какие шансы имеет Идея на осуществление и реализацию, в то время когда идет поиск финансирования!

  Общая потребность в инвестировании, в соответствии с настоящим бизнес-планом, определена в 1096000,00 грн. = 137000,00 USD, которые предоставляются в виде инвестиционного кредита сроком на 2 года по ставке 20% годовых с ежемесячной выплатой процентов (в конце каждого месяца)  и ежемесячным возвратом 1:24 части инвестированной суммы. 

   В целях успешной реализации инвестиционного проекта развития предполагается: создать специальную рабочую группу под руководством Генерального директора предприятия, в состав которой будут введены специалисты предприятия, представители Инвестора или банковские специалисты по проэктному финансированию. 

                       Значение показателей экономической эффективности. 

  Оценка коммерческого риска в бизнес-плане развития Предприятия, произведена по стадиям реализации инвестиционного проекта. 

 В качестве условий предотвращения рисков в бизнес-плане рассматриваются:

 заключение контрактов на поставку и выполнение работ на условиях «под ключ»;

 получение от банков гарантий надлежащего исполнения контрактов;

 разработка системы мероприятий по снижению потребности предприятия в оборотных средствах за счет повышения ритмичности работы, 

 заключение долгосрочных контрактов с четкими условиями; 

использование механизмов страхования рисков. 

  Политика ценообразования направлена на поддержание оптимального сочетания цены и качества.

  Отпускные розничные и оптовые цены приводятся на уровень конкурентноспособных на рынке. 

  Привлекательный для предприятий торговли и потребителей уровень цен совместно с мероприятиями по повышению качества продукции, которая ввозится и производится Предприятием способствует активному продвижению ее на рынок и позволяют с большой вероятностью прогнозировать увеличение объема продаж.

  В целях юридической защиты прав инвестора, обеспечения гарантий реализации проекта и в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту между Предпринимателем и Инвестором составляется и подписывается, нотариально заверяется договор. Для обеспечения возможности участия Инвестора в управлении и развитии предприятия на время действия договора, издается приказ по предприятию и выписывается доверенность. Инвестору предлагаются условия Партнерских правовых отношений, в случае правовых соглашений, Инвестор или Частное лицо включается в состав Учредителей Предприятия и является полноправным Партнером.  

  Выход на указанный объем предоставления услуг и товарооборот планируется на 10 – 12 месяц, за счет повышения качества оказываемых услуг, расширения рынков сбыта. В результате совершенствования деятельности в области маркетинга, и реализации проекта, возрастут суммы налоговых платежей, отчислений в бюджетные фонды,повысится уровень Социальной и экономической устойчивости Предприятия.  

                                              Описание предприятия                

                                                  О Коллективе:

  Карманов Андрей Владимирович. 25 лет. Предприниматель. 

 Поставка и сервис - комплектующих к ПК. 

    +30664762176.   Email: drony85@mail.

   Глушко Александр Евгеньевич . 35 лет. Предприниматель .

  Строительные материалы и монтаж бытового оборудования. 

  Тел.: +30665309311.   Email: super.gigantino@yandex.ru

                                                                 Email: super@gigantino.web-box.ru

                                                       " allchimeya " ( Skype )

                       Целью инвестиционного проекта « Гигант » является: 

 реализация творческого потенциала  коллектива; 

 достижение устойчивого объема реализации товаров и услуг; 

 создание новой материально технической базы;

 увеличение объема продаж и предоставления более широкого спектра услуг.

 Для достижения поставленной цели предприятию требуется решить следующие задачи:

 внедрить эффективное высококачественное обслуживание и новые стандарты корпоративной этики; 

 переход к использованию новых видов программного обеспечения в работе бухгалтерии; 

 проведение комплекса маркетинговых мероприятий по продвижению продукции.

  Проектом предусмотрен график развития предприятия, развития новых видов услуг, производства и реализации продукции. 

                                              Что Создаем?

   Сеть Магазинов по оптово – розничной торговле готовыми продуктами и комплектующими к ПК и продолжаем развивать направление службы сервиса КСЦ "System & Networks". Обслуживание компьютерной техники, комплектующих и коммуникаций сетевого окружения, проводится как на базе сервисного центра, так и непосредственно в офисе клиента. Сервисный центр компонентов, поддерживает партнеров и клиентов в любых вопросах, которые связаны с гарантийным, не гарантийным обслуживанием всех комплектующих и услуг, которые были приобретены в службе сервиса - КСЦ "System & Networks" г. Горловка, г. Донецк.

                           http://gigantium.wmsite.ru/service

   Завод по производству неоновых рекламных вывесок и стендов г.Донецк.

   Закрытый клуб с баром кофе и алкогольных коктейлей, для проведения массовых развлекательных программ в г. Горловка.

    Арт - фото студию в г.Донецк, для производства Имидж - фото, видео и портфолио, по заявке модельных агентств. 

    Обьеденение коммерческих отраслей заключается в рекламном агентстве, выпускающее глянцевый журнал, тиражем = 100 000 экз. Содержание которого включает рекламный двигатель вышеперечисленных секторов рынка и состава потребителей товаров и услуг. 

     В ходе переговоров и расчетов, коллектив пришел к идее создания выгодного во всех отношениях для Коллектива и для Региона Предприятия «Гигант». 

                                             Как это происходит?

    Основой несомненно является сфера отдыха, развлечений и танцев. Создание нестандартной клубной зоны со своими программами, и приглашением гастролирующих популярных Дискжокеев и Танцевальных групп. Уплотненность данного вида услуг в крупных городах, довольно велика, хотя и территориально разбросана, но суть далеко не в насыщенности городов и областей клубами, а в контенте ( содержании ) их программ. 

    По мере развития и спроса на услуги в данном секторе, танцевальное поле с мини баром для посетителей, перерастет в суперсовременный развлекательный центр, билетом на вход в который сможет являться все тот - же журнал « Гигант » или флайер одной из отраслей Предприятия.

    Параллельно развивается направление оптово – розничной торговли готовыми продуктами и комплектующими к ПК, современный, технически оснащенный сервис – центр по обслуживанию информационных систем предприятий - поддержка работоспособности оргтехники, модернизация (upgrade) компьютерного парка, прокладка локальных сетей, IP-телефония и настройка АТС, ИТ-аудит, ИТ-аутсорсинг (ITO) и консалтинг; Открываются возможности для развития  фабрики по производству рекламных неоновых стендов и Рекламного Агентства, технически оснащенного, укомплектованного дизайнерами и специалистами фотографии. Так появляется глянцевое издание « Гигант », носящее рекламно – бонусный характер. Задача которого состоит в привлечении обширного числа клиентов: любителей - танцевальных вечеринок (пати и сейшн), фотографии и революционных новинок в мире IT, обсуждение музыкальных новинок. Каждый выпуск содержит флайер или контрамарку которая имеет % скидку на любые услуги в сети центра - « Гигант »...

   Хотя виды услуг о которых говорилось выше являются разрозненными и на первый взгляд неподдающиеся для обобщения в производство товаров и услуг, но ведь здесь и начинается тот самый кульбит - соединение и переориентация рынка сбыта и привлечение новых клиентов ( диверсификация ), в своей совокупности эти структуры несут очень важную роль с какой - бы стороны их не не подвергать самому глубокому анализу.

  Проведенный в бизнес-плане финансово-экономический анализ, показывает - что проект является экономически эффективным, обеспечивает возвратность произведенных инвестиций и обеспечивает доход ( по состоянию на 4 квартал ) в обьеме: от 381232,00 грн. в месяц, при рабочем потоке суммы: 752158,00 грн. Общий балланс предприятия в этот период составляет: 2918058,49 грн. ( верно относительно расчетных данных по состоянию на 11. 06. 2010г.). При условии привлечения суммы: 1096000,00 грн. = 137000,00 USD, предоставленными в виде инвестиционного кредита сроком на 2 года по ставке 20% годовых с ежемесячной выплатой процентов (в конце каждого месяца) и ежемесячным возвратом 1:24 части инвестированной суммы.

                              Финансовый план Предприятия на 36 месяцев

Структура/Период	1	2	3	4	5	6
План/финансирования	621224,11	496955,89	201318,00	250000,00	250000,00	250000,00
Капитал. затраты	465824,11	156280,00	140918,00	189600,00	186600,00	179600,00
Затраты по подготовке	129000,00	65000,00	-	-	3000,00	6000,00
Постоянные расходы	26400,00	27400,00	60400,00	60400,00	60400,00	64400,00
Штатное расписание	10000,00	5000,00	36000,00	36000,00	36000,00	38000,00
Переменные расходы	1400,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
План продаж	133980,00	138908,00	152798,80	168076,68	184886,55	203375,21
Налоговые платежи	11090,00	16319,00	77639,40	81019,00	84504,00	86127,50
Доход / Услуги	5000,00	10000,00	30800,00	33000,00	36000,00	38000,00
Выплаты	15000,00	21900,00	24000,00	24000,00	24000,00	26000,00
Прибыли	17180,00	22638,00	124478,80	129038,00	133008,00	134255,00
Убытки	Устройство		-	-	-	-
Денежные потоки	643404,11	281318,00	436596,80	512038,00	519008,00	522255,00
Прогноз – баланс.	1096000,00	1344275,89	1430872,69	1592910,69	1761918,69	1874093,69
Структура/Период	7	8	9	10	11	12
План/финансирования	265080,00	288728,00	289240,00	312804,00	364624,00	370926,00
Капитальные затраты	188480,00	209128,00	216640,00	240204,00	279024,00	292326,00
Затраты по подготовке	5000,00	7000,00	-	-	9000,00	-
Постоянные расходы	71600,00	72600,00	72600,00	72600,00	76600,00	78600,00
Штатное расписание	40000,00	41000,00	41000,00	41000,00	44000,00	44000,00
Переменные расходы	1600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1600,00
План продаж	203375,21	223712,73	246083,99	250000,00	275000,00	275000,00
Налоговые платежи	98924,00	109856,00	125882,00	132010,00	134251,00	140616,00
Доход / Услуги	50000,00	60000,00	65000,00	70000,00	71000,00	76000,00
Выплаты	30000,00	31000,00	31000,00	31000,00	32000,00	34000,00
Прибыли	147848,00	159712,80	186764,00	194020,00	197502,00	205232,00
Убытки	-	-	-	-	-	-
Денежные потоки	562928,00	608404,80	641004,00	576824,00	731126,00	752158,00
Прогноз – баланс.	2048293,69	2267458,49	2495658,49	2607858,49	2868058,49	2918058,49
Структура/Период	13	14	15	16	17	18
План/финансирования	602158,00	535600,00	535600,00	532600,00	535600,00	589800,00
Капитальные затраты	421558,60	400000,00	400000,00	450000,00	405000,00	500000,00
Затраты по подготовке	100000,00	-	-	-	-	5000,00
Постоянные расходы	85600,00	85600,00	85600,00	82600,00	85600,00	84800,00
Штатное расписание	45000,00	45000,00	45000,00	40000,00	45000,00	40000,00
Переменные расходы	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
План продаж	330000,00	363000,00	399300,00	399300,00	439230,00	439230,00
Налоговые платежи	161851,44	178092,84	185731,83	197131,45	214895,98	232744,65
Доход / Услуги	100000,00	112350,50	110560,00	115096,00	125500,00	136853,95
Выплаты	40000,00	40000,00	40000,00	42000,00	44000,00	44000,00
Прибыли	223702,88	243835,18	260903,65	279166,90	304291,95	328635,35
Убытки	-	-	-	-	-	-
Денежные потоки	925860,88	991785,68	1007063,65	1026862,90	1065391,95	1155289,30
Прогноз – баланс.	3046467,93	3386412,21	3753236,87	4133100,15	4490927,57	4933568,00
Структура/Период	19	20	21	22	23	24
План/финансирования	594800,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
Капитальные затраты	500000,00	415200,00	415200,00	415200,00	415200,00	415200,00
Затраты  подготовке	10000,00	-	-	-	-	-
Постоянные расходы	84800,00	84800,00	84800,00	84800,00	84800,00	84800,00
Штатное расписание	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Переменные расходы	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
План продаж	483153,00	531468,30	531468,30	531468,30	584615,13	650000,00
Налоговые платежи	249031,75	259168,53	274349,80	290716,78	328892,01	326713,71
Доход / Услуги	139850,00	135050,00	142750,00	143008,00	193052,90	146870,50
Выплаты	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00
Прибыли	358212,15	383287,05	405949,60	438425,55	464731,11	506556,91
Убытки	-	-	-	-	-	-
Денежные потоки	1192862,15	1118337,05	1148699,60	1181433,55	1257783,24	1253427,41
Прогноз – баланс.	5510143,05	6018343,32	6551861,65	7116928,22	7736536,23	8092141,94
Структура/Период	25	26	27	28	29	30
План/финансирования	2000000,00	500000,00	500000,00	500000,00	620000,00	500000,00
Капитальные затраты	800000,00	444200,00	444200,00	442200,00	500000,00	435200,00
Затраты по подготовке	1200000,00	-	-	-	120000,00	-
Постоянные расходы	54800,00	55800,00	55800,00	57800,00	64800,00	64800,00
Штатное расписание	40000,00	45000,00	45000,00	45000,00	50000,00	50000,00
Переменные расходы	20000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
План продаж	650000,00	715000,00	772200,00	826254,00	908879,40	950000,00
Налоговые платежи	348813,24	368242,03	401423,06	435244,36	470064,40	509327,46
Доход / Услуги	150545,00	159577,70	170748,15	187822,96	202848,79	215019,72
Выплаты	10000,00	10000,00	10000,00	12000,00	14000,00	14000,00
Прибыли	547081,47	579906,35	632097,97	682665,75	737280,00	803635,20
Убытки	-
Денежные потоки	2697626,47	1239484,05	1302846,12	1370488,71	1560128,79	1518654,92
Прогноз – баланс.	8167668,88	8787724,14	9457389,23	10194056,64	11119365,39	11998757,25
Структура/Период	31	32	33	34	35	36
План/финансирования	500000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Капитальные затраты	435200,00	935000,00	935000,00	935000,00	933000,00	933000,00
Постоянные расходы	64800,00	65000,00	65000,00	65000,00	67000,00	67000,00
Штатное расписание	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Переменные расходы	800,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
План продаж	1045000,00	1149500,00	1264450,00	1390895,00	1516075,55	1652522,35
Налоговые платежи	558110,08	604856,60	641148,00	689830,60	746399,93	786734,35
Доход / Услуги	232221,30	246154,58	260923,85	276579,30	301471,41	322574,42
Выплаты	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	16000,00	16000,00
Прибыли	883998,72	963558,61	1021372,15	1103081,89	1191328,45	1250894,85
Убытки	-	-	-	-	-	-
Денежные потоки	1566220,02	2209713,19	2282296,00	2379679,19	2492799,86	2573469,39
Прогноз – баланс.	12416194,65	13479161,32	14625165,92	15856162,51	17192393,04	18525528,01

  Данный расчет является уточнением сводного баланса по всем уровням и профилям, оказываемых услуг Предприятием «Гигант».

  В основе, изначально лежит маркетинг и лишь после этого продажи. Использование современных стратегически важных понятий и знаний в области Маркетинга, включает более широкие возможности. 

   Периферийная  обвязка Клуба имеет свойство открытых рекламных центров, и помимо прямых продаж услуг и товаров, выполняет функцию привлечения следующих  и дополнительных целевых групп потребителей.

   Выход на указанный объем предоставления услуг и товарооборот планируется на 10 – 12 месяц, за счет повышения качества оказываемых услуг, расширения рынков сбыта. В результате совершенствования деятельности в области маркетинга, и реализации проекта, возрастут суммы налоговых платежей, отчислений в бюджетные фонды, повысится уровень Социальной и экономической устойчивости Предприятия.

                                 Сроки возвратности инвестиционного актива

Месяц	Тело вклада	Взнос по договору	%  по договору	Сумма выплат
1	131291,67	5708,33	2283,33	7991,67
2	125583,33	5708,33	2283,33	7991,67
3	119875,00	5708,33	2283,33	7991,67
4	114166,67	5708,33	2283,33	7991,67
5	108458,33	5708,33	2283,33	7991,67
6	102750,00	5708,33	2283,33	7991,67
7	97041,67	5708,33	2283,33	7991,67
8	91333,33	5708,33	2283,33	7991,67
9	85625,00	5708,33	2283,33	7991,67
10	79916,67	5708,33	2283,33	7991,67
11	74208,33	5708,33	2283,33	7991,67
12	68500,00	5708,33	2283,33	7991,67
13	62791,67	5708,33	2283,33	7991,67
14	57083,33	5708,33	2283,33	7991,67
15	51375,00	5708,33	2283,33	7991,67
16	45666,67	5708,33	2283,33	7991,67
17	39958,33	5708,33	2283,33	7991,67
18	34250,00	5708,33	2283,33	7991,67
19	28541,67	5708,33	2283,33	7991,67
20	22833,33	5708,33	2283,33	7991,67
21	17125,00	5708,33	2283,33	7991,67
22	11416,67	5708,33	2283,33	7991,67
23	5708,33	5708,33	2283,33	7991,67
24	0,00	5708,33	2283,33	7991,67
Итого:	USD	137000,00 USD	54800,00 USD	191800,00 USD